Bearish Engulfing là gì? 02 lưu ý để xác định nến Bearish Engulfing mạnh.

Tưởng tượng thế này: Bạn đang tung tăng trên con đường xanh mướt của xu hướng tăng giá, phấn khởi vì tài "bắt sóng" đỉnh cao của mình. Nhưng bỗng dưng, giữa trưa thanh vắng, một đám mây đen lơ lử xuất hiện - đó chính là Bearish Engulfing! Nến đỏ thẫm hung dữ nuốt chửng nến xanh bé nhỏ trước đó, như muốn gầm lên: "Đến giờ ta thống trị rồi!"

Không cần lo lắng, hoảng sợ! Dấu hiệu này tuy báo hiệu thị trường có thể "quay xe" sang giảm, nhưng lại mang đến cơ hội tuyệt vời cho bạn "lướt sóng" ngược xu hướng. Bằng cách nắm bắt các đặc điểm "nhìn phát biết ngay" của Bearish Engulfing, bạn sẽ dễ dàng nhận ra "lời cảnh báo" này và đưa ra quyết định giao dịch khôn ngoan.

Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?

Mô hình nến Bearish Engulfing, hay còn được biết đến với tên gọi nến nhấn chìm giảm, là một hiện tượng quan trọng trong phân tích kỹ thuật giao dịch tài chính. Mô hình này bao gồm hai thực thể nổi bật: một nến xanh (màu tăng giá) với thân nến nhỏ, thường được hiểu là biểu hiện của phe mua, và một nến đỏ (màu giảm giá) lớn hơn, đại diện cho phe bán, mà đỉnh nến và đáy nến của nó bao phủ hoàn toàn thân nến của nến xanh trước đó.

Sự xuất hiện của nến đỏ sau nến xanh không chỉ là một dấu hiệu của việc đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm mà còn cho thấy sức mạnh của phe bán đang áp đảo phe mua. Thường thì mô hình Bearish Engulfing sẽ xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng hoặc trong một nhịp điều chỉnh tăng giữa một xu hướng giảm, cảnh báo về khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.

Ý nghĩa của nến Bearish Engulfing.

Hiểu rõ về thực thể nổi bật trong mô hình Bearish Engulfing, bao gồm nến đỏ (màu giảm giá), nến xanh (màu tăng giá), thân nến, râu nến, đáy nến và đỉnh nến, sẽ trở thành một công cụ quan trọng cho nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường tài chính.

Thực thể gần gũi với Bearish Engulfing cũng đáng chú ý, bao gồm Bullish Engulfing, Doji, Spinning top, mô hình nhấn chìm, biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, khung thời gian, hỗ trợ và kháng cự.

Khi mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện, nó cho thấy phe bán (nhà đầu tư bán ra) đang chiếm ưu thế, với những hành động mạnh mẽ nhằm chiếm lấy vị thế của phe mua (nhà đầu tư mua vào). Điều này rõ ràng thể hiện trong thân nến đỏ, biểu thị cho xu hướng giảm của thị trường.

Một ý nghĩa khác của mô hình nến Bearish Engulfing là nó cung cấp tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Nhà giao dịch nên cân nhắc đóng các lệnh Buy đang mở khi thấy thân nến đỏ lớn hơn thân nến xanh trước đó, biểu thị cho việc số lượng người mua đã bị "nhấn chìm" trong biển lửa của cây nến đỏ.

Cấu tạo của nến Bearish Engulfing.

Để sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing một cách chuyên nghiệp, việc nắm vững cấu tạo của nó là điều không thể thiếu.

Bearish Engulfing là mô hình nến bao gồm 2 hoặc 3 cây nến, với các đặc điểm cấu tạo như sau:

• Cây nến đầu tiên là cây nến tăng (màu xanh) với thân nến nhỏ, râu nến không quan trọng. Nếu nó là nến Spinning top hoặc nến Doji, mô hình càng trở nên mạnh mẽ hơn vì những cây nến này biểu thị sự do dự, không quyết đoán của cả hai phe hiện tại.
• Cây nến tiếp theo là cây nến giảm màu đỏ với thân nến nhấn chìm, bao trùm toàn bộ cây nến xanh phía trước.

Theo đó, giá đóng cửa và giá mở cửa của cây nến đỏ phải thấp hơn và cao hơn so với giá mở cửa và đóng cửa của cây nến xanh phía trước.

Đơn giản hơn, đặc điểm quan trọng nhất của mô hình nến Bearish Engulfing là thân nến tăng phía trước phải bị nhấn chìm trong thân nến giảm phía sau.

Đôi khi, mô hình nến Bearish Engulfing lại có một vài biến thể khác, được cấu tạo từ 3 nến như hình minh hoạ bên dưới đây.

Mô hình 3 nến này càng thể hiện sức mạnh to lớn của phe bán so với mô hình 2 nến khi phe bán đã hoàn toàn kiểm soát được thị trường để đẩy giá giảm xuống, trong khi phe mua đã hết sức, quá yếu để đẩy giá đi lên.

Bearish Engulfing là mẫu hình giảm giá vô cùng mạnh mẽ và thường sẽ làm thị trường đi xuống tiếp sau đó. Do đó, khi mô hình nến này xuất hiện, các nhà giao dịch cần chú ý quan sát nhằm đóng các vị thế mua hiện có và đừng đánh ngược xu hướng thị trường.

Cách xác định mô hình nến Bearish Engulfing chính xác nhất.

Một vài biến thể không đẹp cần lưu ý.

Dựa trên định nghĩa và các đặc điểm cơ bản của nến Bearish Engulfing đã trình bày ở trên, ta có thể nhận thấy một số biến thể không hoàn hảo của mô hình nến này.

Trường hợp 1: Cây nến giảm sau không đóng cửa dưới điểm thấp nhất của cây nến trước.

Khi áp dụng việc đọc nến, ta thấy rằng tại cây nến xanh đầu tiên, giá được đẩy lên nhưng sau đó lại sụt giảm mạnh tại cây nến đỏ tiếp theo. Tuy nhiên, khi kết thúc cây nến thứ hai, giá không thể đóng cửa dưới điểm thấp nhất của cây nến đầu. Vì vậy, trong trường hợp này, mặc dù mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện, thể hiện phe bán đang lao vào, nhưng rõ ràng nó không đủ mạnh. Nếu lực bán mạnh mẽ hơn, giá đã phải đóng cửa dưới điểm thấp nhất của cây nến trước.

Trường hợp 2: Nến sau đóng cửa qua điểm thấp nhất của cây nến trước nhưng lại có râu rút chân dài.

Đối với trường hợp này, nến sau tuy đáp ứng được điều kiện cơ bản của mô hình nến Bearish Engulfing nhưng lại có thân ngắn và râu dưới dài. Điều này cũng thể hiện rằng lực bán của mô hình nến này không thực sự mạnh mẽ khi có râu nến dưới dài, cho thấy sự tham gia tương đối mạnh mẽ của phe mua.

Những đặc điểm của bộ nến Bearish Engulfing mạnh.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu cơ bản để xác định nến Bearish Engulfing, nếu mô hình nến này có thêm các đặc điểm sau, hiệu quả của nó sẽ được cải thiện đáng kể:

• Nến trước là nến Doji hoặc nến Spinning top, biểu thị sự do dự của cả hai phe. Nến sau là một nến giảm có thân dài, không có râu nến hoặc râu nến rất ngắn, phá vỡ hoàn toàn giá thấp nhất của cây nến trước.
• Mô hình Bearish Engulfing xuất hiện sau khi giá tăng mạnh hoặc kéo dài.
• Khối lượng giao dịch ở nến thứ hai lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của các nến xung quanh.
• Mô hình Bearish Engulfing xuất hiện tại các vùng kháng cự hoặc cản quan trọng (tùy thuộc vào khung thời gian bạn giao dịch).

Một số cách giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing.

Sau khi đã nắm vững mô hình nến Bearish Engulfing và các đặc điểm quan trọng của nó, chúng ta sẽ tìm hiểu cách áp dụng mô hình này vào giao dịch thực tế.

Do là một mẫu nến rất mạnh, nến Bearish Engulfing có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, và việc liệt kê tất cả trong bài viết này là không thể. Do đó, chúng tôi sẽ giới thiệu hai phương pháp áp dụng tiêu biểu và cơ bản nhất hiện nay. Đó là phương pháp giao dịch theo xu hướng và giao dịch đảo chiều.

Giao dịch thuận xu hướng.

Khi mô hình nến nhấn chìm xuất hiện trong quá trình sóng hồi của xu hướng giảm chính, chiến lược này trở nên hiệu quả. Để xác định xu hướng giảm vẫn tiếp tục, nhà giao dịch cần áp dụng một số công cụ như trenline, kênh giá hoặc xác định sóng hỗ trợ thêm.

Tiếp đến, nhà giao dịch nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc các công cụ khác mà trader thường sử dụng để xác nhận tín hiệu đảo chiều, kết thúc sóng hồi. Khi nhiều chỉ báo cùng cho thấy giá chuẩn bị tiếp tục xu hướng giảm, trader có thể lựa chọn vào lệnh bán khống như sau:

• Cách 1: Ngay khi mô hình nến nhấn chìm xuất hiện, trader có thể vào lệnh thị trường (market). Cách này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nếu giá giảm theo dự đoán. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại khi giá không giảm ngay sau khi nến nhấn chìm hình thành.
• Cách 2: Trader chờ đến khi cây nến tiếp theo là nến giảm thì mới vào lệnh bán khống. Phương pháp này an toàn hơn nhưng tỉ lệ lợi nhuận có thể giảm, không bằng cách 1.

Điểm chốt lời, cắt lỗ: Đặt stop loss cách đỉnh gần nhất một vài pip, chốt lời theo tỉ lệ Risk/Reward 1:2 hoặc tại hỗ trợ gần nhất.
Ví dụ trên đây là tại khung 5 phút của cặp tiền GBP/USD. Khung M5 đang có xu hướng giảm mạnh, mô hình nến nhận chìm xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh, báo hiệu nhịp hồi kết thúc.

Thêm vào đó, một tín hiệu khẳng định khác là đường tín hiệu MACD đã cắt từ trên xuống dưới, báo hiệu tín hiệu giảm. Nhà giao dịch có thể vào lệnh theo hai cách như trên hình.

Giao dịch đảo chiều

Giao dịch đảo chiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với giao dịch thuận xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch mới tham gia thị trường không nên thực hiện giao dịch đảo chiều hoặc cần quản lý vốn cực kỳ chặt chẽ khi áp dụng chiến lược này.

Chiến lược giao dịch đảo chiều được áp dụng khi mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện tại các vị trí quan trọng như đỉnh của xu hướng tăng hay vùng kháng cự mạnh. Tại đây, mô hình nến cho thấy sự suy yếu rõ ràng của phe mua và sự tham gia của phe bán.

Ngoài ra, nhà giao dịch cũng nên kết hợp thêm một số kỹ thuật phân tích khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều như đường trendline, kênh giá, MACD, RSI,... Khi tín hiệu đảo chiều được xác nhận, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khống.

Điểm chốt lời nên là theo tỷ lệ RR 1:3 do setup đảo chiều thường diễn ra mạnh mẽ hơn so với thuận xu hướng; hoặc tại ngưỡng hỗ trợ gần nhất.

Hình trên minh họa trên cặp tiền EUR/USD khung M5. Khi xu hướng tăng không thể tạo đỉnh đáy mới cao hơn, kết hợp với tín hiệu cắt xuống của MACD và sự xuất hiện của mô hình nến Bearish Engulfing, cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc và xu hướng giảm bắt đầu. Lúc này, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khống.

Một số lưu ý khi sử dụng nến Bearish Engulfing.

Độ chính xác của nến Bearish Engulfing

Khi đã hiểu rõ bản chất của nến Bearish Engulfing, có thể khẳng định đây là một mô hình nến vô cùng mạnh mẽ và được nhiều trader thành công trên thế giới ứng dụng. Tuy nhiên, để nâng cao độ chính xác, các nhà giao dịch cần nắm vững kỹ năng phân biệt các nến Bearish Engulfing mạnh/yếu và kết hợp với các công cụ phân tích khác.

Nến Bearish Engulfing bị vô hiệu hóa khi nào

Mô hình nến Bearish Engulfing hết hiệu lực nếu các nến hình thành phía sau có giá đóng cửa vượt qua mức giá cao nhất của chính nó. Điều này cho thấy phe mua vẫn còn mạnh mẽ đến mức có thể đẩy lùi được phe bán phía trước.

Kết luận

Giờ thì bạn đã nắm trong tay chìa khóa bí mật, vũ trụ Bearish Engulfing rộng mênh mông đang chờ đợi bạn chinh phạt! Xông pha đi, đồng đội kiêu dũng của phe "gấu", đừng ngại ngần tung chiêu "nhấn chìm" kiếm bạc triệu, thị trường rộng lớn là sân chơi của chúng ta!

Hãy nhớ, Bearish Engulfing không chỉ là một nến, mà là một cánh cổng dẫn đến vùng trời tự do, tự tại, vẫy bay trên sóng gió thị trường. Chúc bạn hái trái ngọt từ những cú "nuốt gọn" ngoạn mục, chinh phục đỉnh cao mới mỗi ngày!

Tiến lên nào, những nhà thám hiể͏m tài ba! Thế giới Bearish Engulfing đang chờ đón những bước chân phiêu bạt và rinh về kho báu kếch xù!

Câu hỏi thường gặp

Bearish Engulfing là gì?

Bearish Engulfing là mô hình nến giảm giá mạnh, bao gồm một nến đỏ (giảm) lớn bao trùm hoàn toàn nến xanh (tăng) nhỏ phía trước. Nó cho thấy sự thay đổi tâm lý từ lạc quan sang bi quan của nhà đầu tư, đồng thời báo hiệu khả năng đảo chiều mạnh mẽ từ xu hướng tăng sang giảm.

Tại sao Bearish Engulfing lại mạnh?

Bearish Engulfing mạnh bởi nó thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của phe bán so với phe mua. Khi xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh hoặc kéo dài, nó cho thấy phe mua đã kiệt sức trong khi phe bán hung hăng đẩy mạnh giá xuống. Độ dài của thân nến và vị trí xuất hiện cũng quyết định sức mạnh của tín hiệu.

Làm thế nào để nhận diện Bearish Engulfing?

Để nhận diện Bearish Engulfing, cần chú ý đến hai nến liên tiếp với nến thứ nhất là nến tăng nhỏ và nến thứ hai là nến giảm lớn bao trùm nến đầu. Giá đóng cửa của nến giảm phải thấp hơn giá mở cửa của nến tăng. Càng nhiều điều kiện bổ sung, mô hình càng mạnh.

Làm thế nào để giao dịch với Bearish Engulfing?

Có hai cách giao dịch chính với Bearish Engulfing: (1) Theo xu hướng - bán khống ngay khi mô hình xuất hiện hoặc chờ nến xác nhận; (2) Đảo chiều - bán khống khi xuất hiện tại kháng cự mạnh, kết hợp với các tín hiệu khác. Cần quản lý rủi ro thận trọng, đặt stop loss và lệnh chốt lời hợp lý.

Bearish Engulfing có đáng tin cậy không?

Bearish Engulfing là mô hình nến đáng tin cậy nếu xuất hiện đúng bối cảnh, đặc biệt là sau một xu hướng tăng mạnh hoặc kéo dài. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần kết hợp thêm các yếu tố hỗ trợ như khối lượng giao dịch lớn, các chỉ báo kỹ thuật khác,... để tăng độ chính xác cho các quyết định giao dịch của mình.